Treinamento sobre a Gestão Financeira do Bling

Se você contratou o Treinamento Financeiro do Bling, este material vai te ajudar a verificar quais os principais passos abordados durante o treinamento, facilitando o uso das ferramentas de gestão financeiro e o controle do seu negócio no dia a dia.

 

Passo 1) Complete os dados da sua empresa

Manter os dados da sua empresa conferidos e atualizados é fundamental para garantir o bom funcionamento do sistema, pois assegura que todas as informações, como estoque, vendas, notas fiscais e transações, estejam corretas.

• Completar os dados da empresa
  
  
• Como colocar a logo da minha empresa no sistema

 

 

Passo 2) Configure seu certificado digital

Para ser possível realizar a emissão de notas fiscais através do Bling é necessário possuir o certificado digital e-CNPJ nos modelos A1 ou A3.
O Bling é compatível com os dois modelos.

• Instalar o Certificado Digital
  
  
• Como instalar o Certificado Digital A1 (arquivo)?
  
  
• Como instalar o Certificado Digital A3 (cartão/token)?
  
  
• Como instalar o Bling NF-e no Linux?
  

 

 

Passo 3) Configurações de emissão para Nota Fiscal de Consumidor (NFC-e)

A NFC-e é usada nas vendas presenciais para pessoas físicas.

É um documento eletrônico que faz parte do SPED, e substitui as Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Modelo 2) e o Cupom Fiscal emitido por impressora ECF. 

• Configurar o sistema para emissão de NFC-e
  
  
• Configurar a Natureza de Operação padrão para NFC-e
  
  
• Alterar o ambiente de emissão da NFC-e
  
  
• Configurar o próximo número da NFC-e

 

 

Passo 4) Configurações de emissão para Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

A NF-e é usada para venda entre empresas, para realizar devoluções e remessas, para entregar com transporte e muito mais! No Bling você pode configurar os seguintes dados:

• Alterar o ambiente de emissão da NF-e
  
  
• Configurar o próximo número da NF-e
  
  
• Cadastrar tributações para o cálculo automático na nota (Natureza de Operação)
  
  
• Configurar a mensagem padrão de aproveitamento de créditos do Simples Nacional
  
  
• Configurar para somar o peso dos meus produtos na nota
  
  
• Configurar para aparecer o endereço de entrega do cliente na nota
  
  
• Configurar o sistema para emitir notas de forma automática
  
  
• Configurar o sistema para aparecer o número do pedido de venda na nota fiscal
  
  
• Configurar para atualizar automaticamente os dados do produto através da nota importada
  
  
• Configurar para desmembrar os produtos com composição na nota fiscal

Caso sua operação tiver Substituição Tributária, você deve configurar:

• Como configurar a Substituição Tributária (ICMS ST) no Bling
  
  
• Como configurar a Inscrição Estadual do Substituto Tributário (IE ST)

Caso sua operação tiver DIFAL, siga as orientações dos manuais:

• Como calcular ICMS DIFAL para contribuinte
  
  
• Como calcular ICMS DIFAL para não contribuinte

 

 

Passo 5) Cadastre e configure sua loja

Loja física

Se você possui uma ou mais lojas físicas, pode registrá-las no sistema para obter um controle mais eficiente e detalhado das suas vendas. Isso permitirá gerenciar melhor o desempenho de cada unidade, acompanhar o fluxo de produtos e otimizar a organização das transações, tornando a administração do seu negócio mais ágil e assertiva.

• Cadastrar e configurar sua loja física
  
  
• Cadastrar uma filial no sistema

 

Loja virtual

Cada canal de venda possui um modelo de autenticação diferente. Para ver como autenticar no seu painel, siga os passos a seguir:

• Localize aqui o canal de venda que deseja integrar no Bling
  
  
• Integre sua loja virtual no Bling
  
  
• Configure as Regras de Operação

Não localizou sua integração no Bling?
Saiba mais

 

 

Passo 6) Cadastre clientes, fornecedores e transportadoras

No momento da criação de uma proposta comercial, ou pedido, ou nota fiscal, os contatos podem ser cadastrados automaticamente. Além disso, é possível criar os contatos manualmente, ou importar a lista de clientes por planilha.

• Cadastrar clientes, fornecedores e transportadoras manualmente
  
  
• Cadastrar clientes em massa - exportar e importar planilha

 

 

 

Passo 7) Configure seus usuários e seus funcionários

Dependendo do seu plano contratado, você pode cadastrar mais de um usuário para gerenciar o sistema, com permissões limitadas de forma personalizada para cada módulo.

• Cadastre e configure seus usuários

Ao usar o módulo de 'Funcionários', você administra as informações relacionadas aos pagamentos dos colaboradores da sua empresa no Bling.

• Cadastre seus funcionários

 

 

Passo 8) Configure suas contas contábeis

Com a conta contábil você aumenta o seu controle financeiro registrando entradas, saídas e transferência de valores entre suas contas.

No módulo de Caixas e Bancos são registrados os lançamentos (pagamentos e recebimentos) que saíram ou entraram em uma conta contábil, ou seja, são contas portadoras do registro do crédito ou do débito.

• Cadastre uma conta contábil (destino/portador de valores)
  
  
• Configure seu banco para emitir boletos
  
  
• Crie e configure sua Bling Conta

 

 

Passo 9) Configure suas formas de pagamento

O cadastro e configuração das formas de pagamento possibilita gerenciar como você paga ou recebe valores.

• Cadastre suas formas de pagamento
  
  
• Cadastre suas formas de pagamento Cartão de Crédito / Débito
  
  
• Configure para dar baixa nas vendas feitas no cartão, considerando o prazo de recebimento
  
  
• Cadastre a forma de pagamento Ficha Financeira (crédito e débito de um cliente, ou fornecedor)
  
  
• Defina uma forma de pagamento padrão
  
  
• Configure as taxas que você paga sobre algumas formas de pagamento

 

Passo 10) Configure suas formas de pagamento do Bling Conta

A Bling Conta veio para descomplicar suas operações do dia a dia e aumentar o controle financeiro da sua empresa. Com facilidade e segurança, você realiza pagamento de contas, emissão de boletos, faz transferências, tudo dentro do seu sistema de gestão Bling!

• Configure as instruções dos boletos da sua Bling Conta
  
  
• Configure suas chaves Pix na Bling Conta
  
  
• Gere links de pagamento com sua Bling Conta
  
  
• Efetue pagamentos com sua Bling Conta
  
  
• Faça transferências com seu saldo da Bling Conta

 

Passo 11) Configure suas categorias de receita e despesa

As categorias de receita e despesa permitem a organização de registros financeiros, possibilitando consultas em relatórios para conferência de valores, bem como filtragem de registros em módulos financeiros.

• Cadastre e configure suas categorias de receita e despesa
  
  
• Defina uma categoria padrão para taxas, acréscimos, descontos e juros

 

Passo 12) Gerencie suas contas a pagar

Veja como é fácil ter o controle financeiro da sua empresa cadastrando as contas a pagar no sistema e quais ações podem ser feitas a partir dessa conta.

• Como incluir uma conta a pagar
  
  
• Como estornar uma conta a pagar
  
  
• Como dar baixa em uma conta a pagar
  
  
• Como dar baixa parcial em uma conta a pagar
  
  
• Cadastrar novas Contas a Receber/Pagar via planilha
  
  
• Como imprimir um relatório de contas a pagar
  
  
• Enviar e-mail de Contas a Pagar próximo do vencimento
  
  
• Como automatizar o pagamento do DAS MEI pela Bling Conta

 

Passo 13) Gerencie suas contas a receber

Veja como é fácil ter o controle financeiro da sua empresa cadastrando as contas a receber no sistema e quais ações podem ser feitas a partir dessa conta.

• Como incluir uma conta a receber
  
  
• Como estornar um recebimento
  
  
• Como cancelar uma conta a receber em aberto
  
  
• Como dar baixa em uma conta a receber
  
  
• Como dar baixa parcial em uma conta a receber
  
  
• Como dar baixa automática nas contas a receber
  
  
• Como imprimir uma lista com todas as contas a receber de um cliente
  
  
• Como imprimir um relatório de contas a receber
  
  
• Cadastrar novas Contas a Receber/Pagar via planilha
  
  
• Como lançar contas a receber automaticamente nas vendas

 

Passo 14) Realize a emissão e envio de boletos

Após fazer a integração com o banco no Bling, você poderá realizar emissão de boletos, além do processamento de retornos para conciliação financeira, para baixa dos boletos emitidos.

• Como emitir boleto de uma Conta a receber
  
  
• Como gerar arquivo de remessa de boleto para enviar ao banco
  
  
• Como inserir o retorno do banco para a baixa de boletos
  
  
• Enviar boletos automaticamente por e-mail
  
  
• Como cancelar um boleto emitido com registro em banco

 

 

Passo 15) Realize a conciliação bancária das suas contas

A conciliação bancária é um processo que permite realizar a comparação, conferências e ajuste dos dados obtidos por extratos bancários com os registros existentes no controle financeiro do Bling.

• Como exportar o arquivo OFX do seu banco
  
  
• Como fazer a Conciliação Bancária das suas contas

 

 

Passo 16) Utilize relatórios financeiros

Utilizar relatórios financeiros no Bling permite um controle mais rigoroso sobre as finanças, melhora a capacidade de planejar e tomar decisões estratégicas, além de garantir a conformidade fiscal.

Abaixo listamos relatórios financeiros que poderá utilizar na sua gestão:

• Relatório de entradas e saídas de valores (Balancete)
  
  
• Relatório de futuras entradas e saídas de valores (Fluxo de Caixa)
  
  
• Relatório com os valores que foram recebidos em um período (Relatório de Recebimentos)
  
  
• Relatório de contas pagas (Relatório de Pagamentos)
  
  
• Relatório DRE
  
  
• Relatórios de custo médio de produtos
  
  
• Relatórios customizados

 

Funcionalidades que podem facilitar sua rotina

Para tornar as operações do Bling mais simples, é possível automatizar alguns processos. As automações ajudam a otimizar seu tempo, eliminando tarefas repetitivas e tornando as operações de venda mais ágeis e eficientes.

• Como configurar o Espaço Meu Contador
  
  
• 10 AUTOMAÇÕES do Bling para otimizar o seu dia a dia
  
  
• A gestão financeira da sua empresa
  
  
• Como emitir boletos no Bling
  
  
• Gestão de estoque completa
  
  
• Gestão do Sistema (Conta, Armazenamento, Relatórios)
  
  
• Ações de Pedido de Venda
  
  
• Gerenciador de Transição
  
  
• Conheça o dashboard Meu Negócio

 

Canais de ajuda

Conte conosco em nossos canais de atendimento!

• Central de Ajuda do Bling
  
  
• Atendimento via Ticket
  
  
• Atendimento por Chat
  
  
• Suporte Premium do Bling
  
  
• Bling Academy
  
  
• Contratar um prestador de serviço parceiro do Bling (Top Especialista)
  
  
• Agenda de Webinars ao vivo - Semana de Treinamento Bling
  
  
• Dúvidas frequentes