A conciliação bancária é um processo contábil que permite realizar conferências dos dados obtidos por extratos bancários com os registros existentes no controle financeiro do Bling.
Nela, é possível analisar recebimentos, pagamentos e saldos atualizados, verificando se movimentações previstas se concretizaram de fato e analisar se houve algum tipo de divergência nos lançamentos.
Neste artigo, veja o passo a passo de:
- Como fazer a conciliação bancária (2 Passos)
› Critérios - Buscar ou registrar uma nova conta
› Critérios
Como fazer a conciliação bancária
Passo 1
A conciliação bancária pode ser feita no Bling importando um arquivo no formato OFX.
Este arquivo deve ser exportado do site do seu banco.
Clique aqui para saber mais sobre o arquivo OFX e como exportar
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Para importá-lo, abra o menu Finanças > Caixas e Bancos:
- Escolha a conta bancária que deseja fazer a conciliação
Apenas contas bancárias externas terão a opção conciliação.
Veja como cadastrar uma conta contábil - Feito isso, clique em 'Conciliação' e em 'Procurar Arquivo'
- Selecione o documento OFX fornecido pelo seu banco e salve em seu computador
Os dados do arquivo serão importados e ficarão salvos no Bling para realizar a conciliação.
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Os resultados mostrados estarão na situação 'Pendente', são eles:
- Lançamentos de débito e crédito presentes no extrato bancário importado
- Movimentação registradas no Bling, sugeridas para corresponder ao registro do extrato:
› Débitos no extrato: Contas a pagar ou lançamentos de débito no Bling
› Créditos no extrato: Contas a receber ou lançamentos de crédito no Bling - No menu lateral são exibidas as informações da conta selecionada para conciliação, como:
Quantidade de registros pendentes, Saldo atual da conta, somatório das entradas e saídas dos registros do extrato bancário importado.
Na coluna (2) de sugestão de Movimentações do Bling, o sistema tenta localizar um lançamento de caixa crédito / débito ou uma conta a receber / pagar conforme o valor do registro no extrato, que será relacionada para a realização da conciliação.
Critérios para o resultado de sugestão no Bling
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Passo 2
Confira se a conta mostrada à frente da movimentação bancária está correta.
Se sim, clique em 'Conciliar'.
Após conciliar uma conta ela estará vinculada ao registro do extrato e terá um ícone de confirmação da operação:
- As Contas a Receber/Pagar terão sua baixa efetuada de forma total e a conta passará a ser registrada como 'Paga'
- No caso de um registro do Caixa, será feito o vínculo com o registro de extrato conciliado
Após conciliar uma conta, não é possível editar ou estorná-la.
É necessário reverter a conciliação para depois conseguir realizar as edições.
Buscar ou registrar uma nova conta
Buscar
Ao importar o extrato, se o resultado não for listado à frente da movimentação bancária, localize a conta correspondente no Bling, clicando em 'Buscar'.
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Após confirmar a conciliação, elas ficaram listadas no filtro de 'Situação' Conciliados.
Para garantir consistência nos dados do sistema, uma vez que um registro de caixa esteja conciliado, não serão permitidas exclusões ou estornos de suas origens e a edição de campos será restrita.
Para habilitar novamente essas funcionalidades, primeiro é necessário reverter a conciliação.
Caso os registros ainda não estejam cadastrados no Bling, você poderá:
Veja também:
Como reverter conciliações
Como realizar conciliações em massa
Palavra-Chave: consiliação