Como incluir uma conta a receber?

Veja como é fácil ter o controle financeiro da sua empresa cadastrando as contas a receber no sistema e quais ações podem ser feitas a partir dessa conta.

Você pode cadastrar uma conta a receber manualmente, para isso, acesse o menu Financeiro > Contas a Receber

Na tela seguinte, clique em '+ Incluir conta' (no canto superior direito da tela):

Agora, preencha as informações da conta, note que alguns campos são obrigatórios, são eles:

• Cliente, ou quem pagará a conta
• Vencimento
• Valor
  
  

Detalhes dos campos

Primeiro, você deve preencher os dados básicos da conta:

1. Cliente: Digite parte do nome do cliente ou contato que fará o pagamento, ou faça uma busca clicando na lupa de pesquisa 
   
   Caso o cliente não esteja cadastrado, clique em '' para adicionar.
   Saiba mais
   
   
2. Valor: Valor da conta
   
   
3. Emissão: Data em que a conta foi registrada no sistema
   
   
4. Competência: Momento em que uma venda, custo e/ou despesa ocorreu
   Veja mais informações sobre o Regime de Competência
   
   
5. Vencimento: Data do vencimento desta conta
   
   
6. Histórico: Uma descrição da conta pode ser adicionada para controle interno da empresa.
   
   Agora, você preencherá as informações de pagamento:
   
   
   
   
7. Forma de pagamento: Meio que será utilizado para efetuar o pagamento. 
   Veja como cadastrar as formas de pagamentos aceitas pela sua empresa
   
   
8. Portador: Pode ser selecionado com forma de pagamento, ou selecionado manualmente
   O portador é o destino final do valor, ou seja, para onde o dinheiro entrará como crédito após receber a conta.
   Veja como cadastrar um portador
   
   
9. Nº do Banco: É adicionado automaticamente com o número preenchido no cadastro do banco
   Veja como cadastrar seu contrato do banco para emissão de boletos
   
   
10. Categoria: categorias de receitas e despesa, importantes para Relatórios e DRE
    
    
11. Vendedor: preencha caso a conta tenha sido feita por um vendedor.
    Veja como cadastrar vendedores
    
    
12. Nº Documento: Número para controle interno da empresa.
    
    
13. Juros Mensal (%) e Multa (%)
    Como realizar o cálculo automático de juros e multas das contas
    
    
    
    
14. Ocorrência: Selecione se a conta é única ou recorrente (a mesma conta tem uma frequência): Parcelas, Semanal, Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual.
    Saiba mais
    
    
    
    
15. Anexos: Você pode anexar um arquivo para ser registrado nesta conta

Para finalizar, você tem duas opções:

• Salvar
  Registra a conta para controle financeiro e baixa posterior
  
  
• Salvar e dar baixa
  Registra a conta para controle financeiro e inicia o processo de baixa da conta, que registrará o recebimento no portador definido na forma de pagamento

Dependendo do vencimento, pode ter as situações:

1. Recebida
2. Atrasada
3. Recebida parcialmente e atrasada
4. Vencendo hoje
5. Em aberto
6. Recebido parcialmente, mas em dia

Você pode realizar os filtros para visualizar apenas as situações ou outros dados das contas que desejar e realizar uma série de ações nos menus laterais, como:

1. Filtrar por Categoria, Situação, Tipo de Pagamento, Forma de Pagamento, Valor ou Número do documento
   
   
2. Filtrar por período
   
   
3. Excluir registros de contas
   
   
4. Customizar as colunas de informações visíveis
   

   DICA Você pode customizar as colunas que deseja que estejam visíveis na listagem, além da ordem delas. Para isso, ative as colunas que desejar e clique em 'Aplicar'.

    
5. Receber contas (dar baixa)

As contas a prazo também podem ser incluídas a partir das vendas, lançando contas.
Lançar e estornar contas de vendas

Veja também:
Como dar baixa parcial em uma conta?