Ao lançar contas de uma venda com uma forma de pagamento destinada ao Conta a Receber/Pagar, ela ficará registrada no módulo de Contas a Receber.
Dependendo da data definida na condição de pagamento, ela pode estar registrada como:
- Atrasada
- Em aberto
-
Paga
Abaixo, você vai ver:
- Como dar baixa total em uma conta a receber
- Como dar baixa parcial em uma conta a receber
- Como dar baixa em conta a receber de forma agrupada
Baixa total em uma conta a receber
Para dar baixa total em uma conta que o cliente tem Em aberto ou Atrasada, acesse o menu Financeiro > Contas a Receber:
- Localize a conta do cliente, e na mesma linha da conta, clique nos três pontos
- Em seguida, clique em 'Baixa total do recebimento'
- Confirme o destino da conta, a data, categoria, histórico e o valor
- Clique em 'Baixar Pagamento'
Ela será registrada como paga no módulo de Recebimentos e na conta de Destino.
Baixa parcial em uma conta a receber
Para dar baixa parcial em uma conta que o cliente tem Em aberto ou Atrasada, acesse o menu Financeiro > Contas a Receber:
- Localize a conta do cliente, e na mesma linha da conta, clique nos três pontos
- Em seguida, clique em 'Baixa parcial do recebimento'
- Confirme o destino da conta, a data, categoria, histórico e o valor
- Digite o valor que você realizará a baixa no campo 'Valor recebido'
- Clique em 'Ok'
Baixa em conta a receber de forma agrupada
Você ainda pode baixar mais de uma parcela de forma agrupada.
Para realizar este procedimento, acesse o menu Financeiro > Contas a receber.
Localize as contas que possuem o valor total do registro no extrato, e verifique se as datas correspondem à data do extrato
Após localizar as contas, realize o seguinte procedimento:
-
Selecione as contas
Selecione no máximo 300 registros.
- Clique em 'Baixar selecionados'
- A data de recebimento deve ser igual à data do extrato
- Deixe ativada a opção 'Recebimento agrupado'
- Em seguida, clique em 'Baixar Pagamentos'
A conta de destino pode ser localizada em Caixa e Bancos