Após enviar a remessa com os boletos registrados pelo banco, é possível inserir o retorno do banco com a baixa desses boletos.
Para inserir o arquivo de retorno do banco no sistema, acesse o menu Financeiro > Remessas e Retornos.
Clique em 'Ver retornos' do lado direito da tela.
Em seguida, clique em 'Incluir retorno' e preencha os campos:
- Selecione a conta financeira
- Se os recebimentos serão agrupados em uma categoria definida para registro (SIM) ou se cada retorno será vinculado à categoria escolhida no momento do registro da conta (NÃO)
- A categoria para qual os títulos serão baixados
- A categoria para registrar as taxas cobradas no boleto
- Após escolher as opções, arraste ou clique em 'Procurar Arquivo', para inserir o arquivo fornecido pelo banco
São permitidos apenas os formatos: zip, ret, crt, dat, txt.
Insira o arquivo e salve.
Os boletos retornados como pago pelo banco serão automaticamente dados como recebidos no sistema.
As contas podem ser consultadas em Financeiro > Contas a receber > Gerenciar recebimentos.
|