Cadastrar novas Contas a Receber/Pagar via planilha

Através da nossa planilha modelo, é possível cadastrar novas parcelas no sistema.
 

Veja neste artigo, como:

1. Exportar e abrir a planilha modelo 
2. Preencher a planilha 
3. Importar a planilha no sistema
    

Exportar e abrir a planilha modelo 

Para exportar a planilha modelo, acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações > Importações de Dados > Importar Contas a Receber/Pagar'.

Clique em 'tabela modelo' para abrir uma pasta com duas planilhas modelo, referente a Contas a Receber/Pagar e Caixas e Bancos.

A planilha modelo será salva em seu computador. 

Procure e extraia o ZIP salvo, clicando em cima da pasta com o botão direito do seu mouse e em 'Extrair Aqui'.

Preencher a planilha

Clique na planilha de nome modelo-contas-receber-pagar, ao clicar na planilha, deixe-a configurada para abrir com os seguintes separadores:

• Tabulação
• Ponto e Vírgula

Colunas obrigatórias para realizar a importação da planilha:

• Valor do Documento (coluna F)

• Data de Vencimento (coluna D)

Informações a serem preenchidas em cada coluna:

• ID: É necessário deixar esta coluna em branco
   
• Cliente: Informe o nome do cliente
   
• Data de Emissão: Data em que a conta foi registrada
   
• Data de Vencimento: Data do vencimento desta conta
   
• Data de Liquidação: Data em que o valor foi pago
   
• Valor do Documento: Valor total da parcela
   
• Valor Pago: Caso seja uma conta já paga, informe o valor pago
  › Caso seu cliente tenha pagado metade do valor, informe apenas valor recebido
  › Caso seu cliente não tenha pago, deixe a informação em branco
   
• Situação: aberto, pago, parcial, devolvido ou cancelada.
  Atualmente o sistema aceita apenas essas situações. Além disso, é necessário preencher exatamente desta forma, sem letras maiúsculas.
   
• Nº Documento: Número para controle interno da empresa
   
• Nº no Banco: Número do registro no Banco (se houver)
   
• Categoria: Categorias de receitas e despesa, importantes para Relatórios e DRE
  Esta categoria precisa estar cadastrada no Bling
   
• Histórico: Pode ser adicionado uma informação para controle interno da empresa
  Limite máximo de 2.000 caracteres.
   
• Portador: O portador é o destino do valor, ou seja, para onde o dinheiro entrará como crédito após receber a conta
  Este portador precisa estar cadastrada no Bling
   
• Vencimento Original: Vencimento original da parcela
   
• Forma de pagamento: Meio que será utilizado para efetuar o pagamento
  Esta forma de pagamento precisa estar cadastrada no sistema
   
• Competência: Momento em que uma venda, custo e/ou despesa ocorreu
   
• CNPJ: Utilizado para identificar o cliente a ser inserido na conta
  Em caso de dois clientes com mesmo nome, o CNPJ irá diferenciá-los. Do contrário, a conta será vinculada ao cliente que possui o cadastro mais antigo no sistema.

Após editar, salve a planilha no formato CSV - Separado por Vírgula.

Importar a planilha no sistema

Após salvar a planilha, retorne para o Bling e importe a planilha.

Para isso, acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações >  Finanças > Importar Contas a Receber/Pagar'.

1. No campo 'Tipo de Registro para importar' informe a opção correta
    
2. Clique em 'Procurar arquivo'
   
   
    
3. Por fim, importe a planilha clicando em 'Importar'
   
   
    

Ao final da importação, será exibida a mensagem de 'Importação Concluída com sucesso!'.

Você poderá conferir as atualizações feitas no menu Financeiro > Contas a Receber ou Contas a Pagar.

Veja também:
Como cadastrar novos registros no Caixa e Bancos via planilha