Através da nossa planilha modelo, é possível cadastrar novas parcelas no sistema.
Veja neste artigo, como:
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Exportar e abrir a planilha modelo
Para exportar a planilha modelo, acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações > Importações de Dados > Importar Contas a Receber/Pagar'.
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Clique em 'tabela modelo' para abrir uma pasta com duas planilhas modelo, referente a Contas a Receber/Pagar e Caixas e Bancos.
A planilha modelo será salva em seu computador.
Procure e extraia o ZIP salvo, clicando em cima da pasta com o botão direito do seu mouse e em 'Extrair Aqui'.
Preencher a planilha
Clique na planilha de nome modelo-contas-receber-pagar, ao clicar na planilha, deixe-a configurada para abrir com os seguintes separadores:
• Tabulação
• Ponto e Vírgula
Colunas obrigatórias para realizar a importação da planilha:
• Valor do Documento (coluna F)
• Data de Vencimento (coluna D)
Informações a serem preenchidas em cada coluna:
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ID: É necessário deixar esta coluna em branco
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Cliente: Informe o nome do cliente
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Data de Emissão: Data em que a conta foi registrada
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Data de Vencimento: Data do vencimento desta conta
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Data de Liquidação: Data em que o valor foi pago
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Valor do Documento: Valor total da parcela
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Valor Pago: Caso seja uma conta já paga, informe o valor pago
› Caso seu cliente tenha pagado metade do valor, informe apenas valor recebido
› Caso seu cliente não tenha pago, deixe a informação em branco
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Situação: aberto, pago, parcial, devolvido ou cancelada.
Atualmente o sistema aceita apenas essas situações. Além disso, é necessário preencher exatamente desta forma, sem letras maiúsculas.
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Nº Documento: Número para controle interno da empresa
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Nº no Banco: Número do registro no Banco (se houver)
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Categoria: Categorias de receitas e despesa, importantes para Relatórios e DRE
Esta categoria precisa estar cadastrada no Bling
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Histórico: Pode ser adicionado uma informação para controle interno da empresa
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Portador: O portador é o destino do valor, ou seja, para onde o dinheiro entrará como crédito após receber a conta
Este portador precisa estar cadastrado no Bling
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Vencimento Original: Vencimento original da parcela
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Forma de pagamento: Meio que será utilizado para efetuar o pagamento
Esta forma de pagamento precisa estar cadastrada no sistema
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Competência: Momento em que uma venda, custo e/ou despesa ocorreu
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Após editar, salve a planilha no formato CSV - Separado por Vírgula.
Importar a planilha no sistema
Após salvar a planilha, retorne para o Bling e importe a planilha.
Para isso, acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações > Finanças > Importar Contas a Receber/Pagar'.
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No campo 'Tipo de Registro para importar' informe a opção correta
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Clique em 'Procurar arquivo'
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Por fim, importe a planilha clicando em 'Importar'
Ao final da importação, será exibida a mensagem de 'Importação Concluída com sucesso!'.
Você poderá conferir as atualizações feitas no menu Financeiro > Contas a Receber ou Contas a Pagar.
Veja também:
Como cadastrar novos registros no Caixa e Bancos via planilha