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Como definir uma categoria padrão para taxas, acréscimos, descontos e juros

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Você pode categorizar os seus registros de taxas, juros, descontos e acréscimos em categorias exclusivas para eles. Dessa forma, esses registros serão contabilizados de forma detalhada no seu Caixas e Bancos, e em relatórios financeiros como DRE e Balancete.

Isso permite uma gestão financeira adequada para a sua empresa.

Info-icon-M.png Entenda quais são esses valores adicionais

Ao dar baixa em uma conta, você pode clicar para ver 'Mais opções'.

Nessa tela, você encontra os valores adicionais da operação que podem ser categorizados separadamente, como mostraremos a seguir.

jdatgif.gif

 

Veja como categorizar

Posicione o mouse sobre o ícone da engrenagem cog.png > Todas as Configurações > Finanças > Gerenciar Categorias de Receita e Despesa.

menudecategoriasreceitaedespesa.gif


Clique em 'Categorização de acréscimos, descontos, juros e taxas' do lado direito da tela.

Categoriza__o-de-acrescimo.png

Selecione as Categorias correspondentes com cada Receita e Despesa.

taxas-categorias.png

Alert-icon-M.png ATENÇÃO

  • Não é possível definir a mesma categoria para mais de uma operação.

  • Se você não tem as categorias que gostaria de mapear para estas taxas,
    veja como criar categorias link-externo.png

  • Se você se inscreveu no Bling após 07/07/2021, esse mapeamento já estará pré-configurado.

  • Caso não queira categorizar separadamente algum dos valores adicionais da operação, deixe-o como 'Nenhuma categoria'.


Após definir as categorias para os valores adicionais, ao dar baixa em uma conta, estes irão gerar lançamentos individuais no módulo de caixa.

Neste caso, o valor pago/recebido da conta, será lançado com o valor bruto.

caixasebancoscategoria.png

Info-_icon-P.png Os lançamentos de valores adicionais terão data competência igual a sua data de lançamento.

 

As contas já lançadas antes deste mapeamento, não serão alteradas.

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