O cadastro e configuração das formas de pagamento possibilita gerenciar como você paga ou recebe valores. Estas formas permitem registrar os valores de compras e vendas contas a receber ou no caixa ao lançar contas, para o controle financeiro de sua empresa.
Para cadastrar uma forma de pagamento:
- Coloque o mouse sobre a engrenagem
e clique em 'Todas as configurações'
- Do lado esquerdo da tela, clique em Finanças > Gerenciar formas de pagamento > Incluir forma
Os campos da forma de pagamento são:
- Descrição: Crie um nome para identificar a forma de pagamento.
- Tipo de pagamento: Escolha uma forma de pagamento, dentro das formas listadas.
- Condição: Você poderá deixar definida uma condição fixa para esta forma de pagamento, ou deixar em branco para determinar a condição na hora da venda/conta.
- Enviar para: Destino do valor
› Caixas e bancos para transações que serão à vista, ou seja, ao lançar contas, o valor entrará diretamente no caixa da empresa.
› Conta a receber/pagar para transações que terão um prazo para pagamento, ou seja, no momento que a conta for lançada, ela irá para um relatório com os registros de contas que têm uma data de vencimento pré-configurada diretamente na venda.
› Ficha financeira ao lançar a conta o valor será lançado para o registro financeiro do cliente, como uma conta que terá registrado todos os créditos e débitos do cliente. - Portador: Depois que a conta é paga, esse valor deve ser retirado ou incluído na conta contábil
que é a portadora do lançamento, podendo ser o caixa de controle financeiro da empresa, ou um banco cadastrado (não é feito transações bancárias, o cadastro é apenas para registro).
- Aplicável à: Permite configurar onde a forma de pagamento poderá ser utilizada: em Pagamentos, Recebimentos ou ambos.
- Lançamento em dias úteis: Com essa opção ativa, o lançamento da conta só será efetuado em dias úteis.
Opção válida apenas para contas recorrentes. - Informações de taxa: Se a forma de pagamento exigir cobrança de taxas, registre-a como uma Alíquota, valor fixo ou ambos.
- Coloque o valor da alíquota ou do preço fixo cobrado.
- Prazo de recebimento dessa forma de pagamento.
Quando finalizar, salve a configuração.
Links uteis:
Como cadastrar a forma de pagamento cartão de crédito/débito?
Palavras-chave: meio de pagamento, prazo, fiado, parcela, crediário, à vista, pix