O cadastro e configuração das formas de pagamento possibilita gerenciar como você paga ou recebe valores. Estas formas permitem registrar os valores de compras e vendas contas a receber ou no caixa ao lançar contas, para o controle financeiro de sua empresa.
Veja o tutorial abaixo explicando como realizar o preenchimento das informações de formas de pagamento:
Como mostrado no vídeo acima, para cadastrar uma forma de pagamento, acesse o menu
Preferências (
) > Finanças > Gerenciar formas de pagamento
Inicialmente, haverão duas formas de pagamento cadastradas em sua conta:
- Dinheiro
- Boleto
No botão verde do lado direito da tela é possível Incluir uma forma de pagamento nova e, para editar um tipo de pagamento já cadastrado, clique sobre ele.
Os campos da forma de pagamento são:
Descrição: Crie um nome para a forma de pagamento.
Tipo de pagamento: Escolha uma forma de pagamento, dentro das formas listadas.
Caso nenhuma descreva o tipo que você utilizará, escolha a opção “Outros”.
Condição: Você poderá deixar definida uma condição fixa para esta forma de pagamento, ou deixar em branco para determinar a condição na hora da venda/conta.
Enviar para: Destino do valor
- Caixas e bancos para transações que serão à vista, ou seja, ao lançar contas, o valor entrará diretamente no caixa da empresa.
- Conta a receber/pagar para transações que terão um prazo para pagamento, ou seja, no momento que a conta for lançada, ela irá para um relatório com os registros de contas que têm uma data de vencimento pré-configurada diretamente na venda
- Ficha financeira ao lançar a conta o valor será lançado para o registro financeiro do cliente, como uma conta que terá registrado todos os créditos e débitos do cliente.
Portador: Depois que a conta é paga, esse valor deve ser retirado ou incluído na conta contábil que é a portadora do lançamento, podendo ser o caixa de controle financeiro da empresa, ou um banco cadastrado (não é feito transações bancárias - o cadastro é apenas para registro).
Aplicável à: Permite configurar onde a forma de pagamento poderá ser utilizada.
Informações de taxa: Se a forma de pagamento exigir cobrança de taxas.
Quando finalizar, salve a configuração.
Precisa de auxílio para cadastrar a forma de pagamento Cartão de Crédito? Veja este artigo