O lançamento de contas registra o valor (recebido ou a receber) no módulo específico de controle financeiro da sua empresa. Em caso de cancelamento, a operação inversa é feita.
Veja como:
- Lançar contas:
› manualmente
› automaticamente - Estornar contas:
› manualmente
› automaticamente
Lançar contas manualmente
Para poder lançar contas de suas vendas, é necessário ter a forma de pagamento preenchida na venda.
Com a forma de pagamento selecionada na venda, salve.
Em seguida:
- Na mesma linha do pedido, clique nos 'três pontos'
- Clique em 'Lançar contas'
Dependendo do destino definido no cadastro da forma de pagamento, ela pode ser registrada em
- Caixas e Bancos: Para entradas à vista no caixa
- Contas a Receber: Para valores a prazo, que só entrarão como crédito no caixa quando for efetuada a baixa da conta
Lançar contas automaticamente
É possível configurar o sistema para lançar o financeiro automaticamente de três formas:
Escolha apenas a opção que for mais conveniente para o processo de vendas da sua empresa.
- Quando a venda passar para a situação 'Atendido'
- Quando a nota fiscal for enviada para a SEFAZ e passar para a situação 'Autorizada'
- Quando a venda ou nota for gerada (criada e salva) - Apenas para contas 'a receber'
Lançar contas quando a venda passar para a situação 'Atendido'
É possível configurar o sistema para lançar contas quando uma venda passar da situação 'Em aberto' para 'Atendido'.
Passe o mouse sobre o ícone da engrenagem 
e clique em 'Todas as configurações'.
Acesse o menu 'Sistema > Gerenciador de transições'
No gerenciador de transições, siga os seguintes passos:
- Clique na 'Situação de origem' Em aberto e abrirá as situações de destino
- Clique na 'Situação de destino' Atendido
- Ative a ação 'Lançar contas' e salve
Assim, ao mudar um pedido de venda de 'Em aberto' (situação de origem) para 'Atendido' (situação de destino) a conta será lançada.
Lançar contas quando a nota for Autorizada
Para fazer o lançamento das contas quando a nota for autorizada:
- Passe o mouse sobre o ícone da engrenagem
e clique em 'Todas as configurações' - Acesse o menu Notas Fiscais > Configurações de NFe
- Clique na aba Configurações Gerais (à esquerda da tela)
Ative a opção '
Em seguida, salve a configuração no final da página.
Lançar contas quando a venda ou nota for gerada (criada e salva) - Contas a receber
Você pode configurar o sistema para lançar a conta ao gerar uma nova venda ou nota fiscal com a forma de pagamento a prazo, ou seja, que tenha o destino para o módulo de Contas a receber/pagar.
Veja um exemplo do cadastro de uma forma de pagamento com essa configuração
Para ativar essa opção:
- Passe o mouse sobre o ícone da engrenagem e clique em 'Todas as configurações'
- Acesse o menu Vendas > Vendas
- Procure pela seção 'Lançamento de Contas a Receber' e ative a opção que deseja, entre:
› Lançar as contas a receber ao gerar um novo pedido de venda
› Lançar as contas a receber ao gerar uma nova nota fiscal
Salve a configuração.
Estornar contas manualmente
Para estornar contas de uma venda:
- Na mesma linha do pedido, clique nos 'três pontos'
- Em seguida, clique em 'Estornar contas'
Estornar contas automaticamente
É possível configurar o sistema para lançar contas de duas formas:
Escolha apenas a opção que for mais conveniente para o processo de vendas da sua empresa
Estornar contas quando a venda for cancelada
Para que o sistema estorne contas ao cancelar a venda, entre no gerenciador de transições:
- Passe o mouse sobre o ícone da engrenagem e clique em 'Todas as configurações'
- Acesse o menu Sistema > Gerenciador de transições
- Abra a seção da 'Situação de origem' Atendido
- Clique na 'Situação de destino' Cancelado
- Ative as ações 'Estornar contas' e salve
Assim, ao mudar um pedido de venda de 'Atendido' (situação de origem) para 'Cancelado' (situação de destino) as contas da venda serão estornadas.
Estornar contas quando a nota for cancelada
Para fazer o estorno da conta quando a nota for cancelada:
- Passe o mouse sobre o ícone da engrenagem e clique em 'Todas as configurações'
- Acesse o menu Notas Fiscais > Configurações de NFe
- Clique na aba Configurações Gerais (à esquerda da tela)
Ative a opção '
Em seguida, salve a configuração no final da página.
