Configurar as categorias financeiras corretamente é o primeiro passo para ter um fluxo de caixa saudável e relatórios de DRE precisos.
Ao utilizar a importação por planilha, você evita o trabalho manual de cadastrar item por item, garantindo que toda a sua estrutura de Receitas e Despesas seja replicada no Bling em poucos minutos.
Passo 1) Baixar o planilha modelo
Para iniciar o processo, você precisará baixar o arquivo padrão do Bling.
Para isso, acesse o menu Cadastros > Categorias financeiras:
- No canto superior direito, clique em 'Importar categorias'
- Na tela de importação, clique em 'Baixar modelo de planilha'
Passo 2) Preencher a planilha
Ao abrir o arquivo, você verá duas abas.
A primeira aba é apenas informativa. O preenchimento deve ser feito exclusivamente na aba 'Categorias'.
Atenção! O limite para importação é de 200 categorias por planilha. Caso o arquivo contenha uma quantidade superior a este limite, o sistema retornará um erro e a importação não será concluída.
Regras de preenchimento
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Natureza: Identifique se o registro é uma Receita ou uma Despesa
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Tipo da Categoria: Defina se ela é uma Categoria Principal ou uma Subcategoria
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Descrição da Categoria: Digite o nome (ex: Venda de Produtos, Aluguel)
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Grupo DRE: Preencha o Grupo de DRE adequado (necessário apenas para a categoria principal)
Veja todos os detalhes sobre o preenchimento do Grupo de DRE
Grupo DRE
- Não Exibir no DRE
- Receita Operacional Bruta
- Receita Financeira
- Outras Receitas
- Não Exibir no DRE
- Deduções da Receita Bruta
- Despesas Operacionais
- Despesa Financeira
- Outras Despesas
- IR e CSLL
- O Grupo DRE é obrigatório apenas para Categorias Principais.
- Subcategorias herdam automaticamente o grupo da categoria principal.
- O nome do grupo deve ser informado exatamente como disponível no Bling.
Dicas para uma boa estrutura
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Hierarquia: Coloque sempre a Categoria Principal na linha superior e as suas Subcategorias logo abaixo. Sempre que uma nova Categoria Principal for inserida, as linhas seguintes serão vinculadas a ela até que outra Categoria Principal surja.
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Organização: Você pode listar todas as Receitas e, em seguida, todas as Despesas na mesma planilha.
- Evite erros: Não deixe linhas em branco e verifique se não há nomes duplicados.
Passo 3) Enviar o arquivo para o Bling
Com a planilha preenchida e salva em seu computador, retorne à tela de 'Importar categorias' no Bling:
- No campo 'Importe suas categorias financeiras', anexe o seu arquivo
- Clique em Importar categorias
O Bling dividirá a conferência em duas etapas:
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Categorias de Receitas: O sistema listará todas as receitas identificadas. Confira se a hierarquia (principal/subcategoria) está correta. Se precisar ajustar, você pode excluir itens clicando no ícone da lixeira.
- Categorias de Despesas: Após conferir as receitas, clique em Continuar para despesas e realize o mesmo procedimento de revisão.
Após revisar tudo, clique em 'Finalizar importação'.
Para prosseguir, leia a informação em tela, marque o campo 'Entendi e aceito a substituição das minhas categorias atuais' e clique em 'Concluir importação'.
Importante! A importação substituirá as categorias que não possuem lançamentos vinculados. Categorias que já possuem movimentações financeiras no Bling não serão alteradas.
Pronto! Suas categorias financeiras agora estão configuradas e prontas para serem utilizadas em suas contas a pagar, a receber e nos registros de caixas e bancos.
Uma estrutura bem definida facilitará muito a análise de saúde financeira da sua empresa através dos relatórios de DRE e Fluxo de Caixa.