Cadastrar novos registros no Caixa e Bancos via planilha

Através da nossa planilha modelo, é possível cadastrar novos registros no menu de Financeiro > Caixas e Bancos.

Veja neste artigo, como:

1. Exportar e abrir a planilha modelo
2. Preencher a planilha
3. Importar a planilha no sistema

Exportar e abrir a planilha modelo 

Para exportar a planilha modelo, acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações > Importações de Dados > Importar Contas a Receber/Pagar'.

Clique em 'tabela modelo' para abrir uma pasta com duas planilhas modelo, referente a Contas a Receber/Pagar e Caixas e Bancos.

A planilha modelo será salva em seu computador.

Procure e extraia o ZIP salvo, clicando em cima da pasta com o botão direito do seu mouse e em 'Extrair Aqui'.

Preencher a planilha

Clique na planilha de nome modelo-registro-caixa.

Ao clicar na planilha, deixe-a configurada para abrir com os seguintes separadores:

• Tabulação
• Ponto e Vírgula

Informações a serem preenchidas em cada coluna:

• ID: É necessário deixar esta coluna em branco
  
  
• Data: Data em que a conta foi registrada
  
  
• Competência: Momento em que uma venda, custo e/ou despesa ocorreu
  Utilizado no DRE
  
  
• Cliente/Fornecedor: Informe o nome do contato
  Registros do tipo 'Saldo', o nome do contato não é obrigatório
  
  
• Observações: Pode ser adicionado uma informação para controle interno da empresa
  
  
• Valor: Valor pago/recebido
  
  
• Categoria: Categorias de receitas e despesa, importantes para Relatórios e DRE
  Esta categoria precisa estar cadastrada no Bling
  
  
• Portador: O portador é o destino do valor, ou seja, para onde o dinheiro entrará como crédito após receber a conta
  Este portador precisa estar cadastrado no Bling
  
  
• Saldo: Preencha com N para não criar um novo saldo, ou S caso queira adicionar um novo saldo no portador informado
  Ao preencher com S, o novo saldo será contado a partir da data preenchida na coluna 'Data'.
  

Após editar, salve a planilha no formato CSV - Separado por Vírgula.

Importar a planilha no sistema

Após salvar a planilha, retorne para o Bling e importe a planilha.

Para isso, acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações > Importações de Dados > Importar Contas a Receber/Pagar'.

1. No campo 'Tipo de Registro para importar' selecione a opção 'Registros de caixa'
   
   
2. Clique em 'Procurar arquivo'
   
   
   
   
   
3. Por fim, importe a planilha clicando em 'Importar'
   
   
   
   

Ao final da importação, será exibida a mensagem de 'Importação Concluída com sucesso!'.

Você poderá conferir as atualizações realizadas no menu Financeiro > Caixas e Bancos.

Veja também:
Cadastrar novas Contas a Receber/Pagar via planilha