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Cadastrar novos registros no Caixa e Bancos via planilha

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Através da nossa planilha modelo, é possível cadastrar novos registros no menu de Finanças > Caixas e Bancos.

Veja neste artigo, como:

  1. Exportar e abrir a planilha modelo
  2. Preencher a planilha
  3. Importar a planilha no sistema

 

Alert-icon-M.png ATENÇÃO

  • Inserindo as informações da conta na planilha, você poderá cadastrar novos registros financeiros.

  • Não é possível atualizar registros financeiros via planilha.

 

Exportar e abrir a planilha modelo 

Para exportar a planilha modelo, posicione o mouse sobre o ícone de engrenagem engrenagem.png, clique em 'Todas as Configurações > Importações de Dados > Importar Contas a Receber/Pagar'.

menudeimporta__oderegistrosfinnceirosgif-2.gif

 

C_pia_de_Info-icon-M.png DICA

No menu de Finanças > Caixas e bancos, no canto direito da tela, clicando em 'Importação de registros financeiros' você será direcionado ao menu de 'Importação de registros financeiros' para realizar o download da planilha modelo.

caixasebancosmenudeimportar.png

 

Clique em 'tabela modelo' para abrir uma pasta com duas planilhas modelo, referente a Contas a Receber/Pagar e Caixas e Bancos.

IDRFTB.png

 

A planilha modelo será salva em seu computador.

Procure e extraia o ZIP salvo, clicando em cima da pasta com o botão direito do seu mouse e em 'Extrair Aqui'.

windows-extrair-planilha__1_.png

 

Preencher a planilha

Clique na planilha de nome modelo-registro-caixa.

Ao clicar na planilha, deixe-a configurada para abrir com os seguintes separadores:

• Tabulação
• Ponto e Vírgula

plailhacaixasebancosimg666.png

 

Informações a serem preenchidas em cada coluna:

  • ID: É necessário deixar esta coluna em branco

  • Data: Data em que a conta foi registrada

  • Competência: Momento em que uma venda, custo e/ou despesa ocorreu
    Info-_icon-P.png Utilizado no DRE

  • Cliente/Fornecedor: Informe o nome do contato
    Info-_icon-P.png Registros do tipo 'Saldo', o nome do contato não é obrigatório

  • Observações: Pode ser adicionado uma informação para controle interno da empresa

  • Valor: Valor pago/recebido

  • Categoria: Categorias de receitas e despesa, importantes para Relatórios e DRE
    Esta categoria precisa estar cadastrada no Bling link-externo__1_.png

  • Portador: O portador é o destino do valor, ou seja, para onde o dinheiro entrará como crédito após receber a conta
    Este portador precisa estar cadastrado no Bling link-externo__1_.png

  • Saldo: Preencha com N para não criar um novo saldo, ou S caso queira adicionar um novo saldo no portador informado
    Info-_icon-P.png Ao preencher com S, o novo saldo será contado a partir da data preenchida na coluna 'Data'.

comopreenchercaixasebancos.png

Alert-icon-M.png OBSERVAÇÕES

  1. Não altere/exclua as colunas e a primeira linha da tabela modelo.

  2. Inserindo as informações da conta na planilha, você poderá cadastrar novos registros financeiros.

  3. Não é possível atualizar registros financeiros via planilha.

 

Após editar, salve a planilha no formato CSV - Separado por Vírgula.

Importar a planilha no sistema

Após salvar a planilha, retorne para o Bling e importe a planilha.

Para isso, posicione o mouse sobre o ícone de engrenagem cog.png e clique em 'Todas as Configurações > Finanças > Importar Contas a Receber/Pagar'.

menudeimporta__oderegistrosfinnceirosgif-2.gif

 

  1. No campo 'Tipo de Registro para importar' selecione a opção 'Registros de caixa'

  2. Clique em 'Procurar arquivo'

    caixasebancosidd.png


  3. Por fim, importe a planilha clicando em 'Importar'

    importarregistrodecaixas--23.png

Ao final da importação, será exibida a mensagem de 'Importação Concluída com sucesso!'.

ICCSregistrodebanco-__2_.png

 

Você poderá conferir as atualizações realizadas no menu Finanças > Caixas e Bancos.

 

Veja também:
Cadastrar novas Contas a Receber/Pagar via planilha link-externo__1_.png

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