O controle de caixa diário é importante para o operador de caixa e para a empresa, pois evita erros e diminui as chances de divergência, além de aumentar a segurança financeira da sua empresa.
Requisitos
1. Primeiro, é preciso ter uma loja cadastrada, esse passo você pode conferir em nosso artigo de
cadastro de loja física
2. Também será necessário ativar a opção Utilizar Controle de Caixa do menu Preferências (
) > Vendas > Frente de Caixa
3. Sempre quando abrir o caixa, selecione a loja cadastrada.
Há duas formas de fechar o caixa:
Veja um vídeo com as duas formas de fechamento de caixa e acompanhe o artigo tutorial abaixo:
Fechar o caixa diretamente pelo Frente de Caixa
Acesse o menu lateral, à direita de tela, e clique na opção Fechar Caixa.
Coloque o valor que há em caixa para cada forma de pagamento.
Para a forma de pagamento Dinheiro também deve ser informado o valor inserido como troco no início das vendas.
Após inserir os valores de cada forma de pagamento, clique em Salvar.
Se houver vendas que não estão finalizadas, vinculadas a este caixa, não será possível fechar.
Veja como realizar o ajuste das vendas para fechar o caixa
Controle de Caixa
Para utilizar o controle de caixa, ele deve estar ativo:
Ativar o controle de caixa
Para utilizar o controle de caixa, acesse Preferências (
) > Vendas > Frente de Caixa
Ative a opção Utilizar controle de caixa.
Após completar os requisitos, acesse o menu Preferências () > Finanças > Controle de Caixa
Clique no caixa que está aberto para conferir.
Clicando sobre o registro de caixa a seguinte tela é apresentada com:
- Informações do caixa
- Informações das formas de pagamento e o total de cada.
A informação constará como ‘Diferença’ até que o valor seja declarado (à esquerda) quando o caixa for fechado.
Um gráfico com os valores referentes sempre será mostrado à frente. - Sangrias e Suprimentos realizados.
Fechar e conferir o caixa
Confira o valor que você possui físico em caixa, do lado esquerdo da tela, adicione esse valores para cada forma de pagamento e salve.
Para a forma de pagamento Dinheiro também deve ser informado o valor inserido como troco no início das vendas.
Após inserir os valores em caixa e salvar, você poderá clicar sobre o registro de caixa fechado e conferir os valores informados (se estiver logado com um usuário com permissão). Esses valores são:
- Total Registrado - valor total registrado em caixa a partir das vendas, separados por forma de pagamento.
- Total Informado - valor total informado no fechamento do caixa para cada forma de pagamento.
- Diferenças - valor registrado em vendas menos o valor informado no momento de fechar o caixa, ou seja, o total que falta para fechar cada forma de pagamento.
No exemplo acima, foi registrado 490,00 de vendas no cartão de crédito, e informou-se que no caixa havia a mesma quantia, não gerando diferenças. Já no cartão de débito, foi registrado 100,00 em venda, mas no fechamento do caixa, foi informado apenas 80,00, gerando 20,00 de diferença.
Já em dinheiro, não teve vendas e mesmo assim foi informado que havia 3 reais, gerando uma diferença positiva dessa quantia.
Reabrir o caixa
O caixa constará como fechado na listagem e pode ser reaberto para ajustes, clicando no menu à frente do seu registro.
Ao reabrir o caixa, os valores informados ao fechar serão desconsiderados.