Ao importar o extrato bancário no sistema, se o resultado não for listado à frente da movimentação bancária, você poderá buscar a conta correspondente no Bling ou criar um registro novo de caixa ou uma transferência.
Veja como:
Desvincular a movimentação
Se o resultado mostrado como sugestão de movimentação estiver incorreto, primeiro clique em desvincular , e busque a conta correta.
Assim, liberará os campos para criar uma nova movimentação.
Veja abaixo como incluir uma nova movimentação
Incluir nova movimentação
Criar um novo registro
Para criar um novo registro a ser conciliado, clique em 'Novo', e adicione as informações da movimentação.
Os campos de Valor, Data, Tipo, Portador e Histórico serão preenchidos automaticamente, conforme os dados da movimentação bancária e, alguns deles não podem ser alterados.
Após salvar, um novo registro será criado e a conciliação é feita automaticamente.
Criar um registro de transferência
Para registrar uma transferência, clique em ‘Novo’, em seguida, escolha a opção ‘Transferência’.
As informações como ‘Data’, ‘Valor’ e ‘Conta de Origem’ serão preenchidas automaticamente conforme os dados do extrato. As outras informações podem ser ajustadas conforme necessidade.
Após salvar, um novo registro de transferência será criado e a conciliação será feita de forma automática.