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Como utilizar a Ficha Financeira?

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Através da ficha financeira é possível ter uma visão analítica de crédito e débitos de um cliente, ou fornecedor.

 

Info-icon-M.png DICA

Para utilizar a ficha financeira nas vendas, é preciso selecionar uma forma de pagamento que tenha como destino a Ficha Financeira. 

Veja como cadastrar uma forma de pagamento com a Ficha Financeira link-externo__1_.png

 

Para visualizar a ficha financeira dos clientes ou fornecedores, acesse Finanças > Ficha Financeira:

  1. Busque pelo nome do cliente

  2. Em Todas as Contas, selecione Contas a Pagar ou Contas a Receber

  3. Se preferir, filtre pelo período das contas que deseja ver

  4. Você pode imprimir as informações da tela

fichafinanceiraop__esdefiltro.png

 

Contas a Receber

Esse tipo de conta é utilizado para registrar as movimentações dos 'Clientes' de sua empresa.

Info-icon-M.png ENTENDENDO O SALDO

Quando o saldo está com um valor 'negativo', significa que seu cliente possui um crédito com sua empresa.

E quando o saldo está com um valor 'positivo', indica que, o cliente possui um valor pendente com a empresa.

 

Lançar crédito - Valor pago pelo cliente

Após informar o cliente, clique em 'Lançar crédito':

  1. Informe a data do recebimento*

  2. Histórico*

  3. Valor recebido*

  4. Selecione o portador*

  5. Caso queira, é possível selecionar uma categoria

  6. Clique em 'Salvar'

lan_amentomanualcr_ditoP.png

*Campos obrigatórios

Lançar débito - Valor em aberto

Após informar o cliente, clique em 'Lançar débito':

  1. Informe a data*

  2. Histórico do lançamento*

  3. Preencha o valor*

  4. Clique em 'Salvar'

lan_amentomanuald_bitoP.png

*Campos obrigatórios

Alert-icon-M.png ATENÇÃO

Não é possível excluir os lançamentos.

Os valores devem ser excluídos ou estornados no módulo em que foram originados. 

Por exemplo: Se um débito da ficha do cliente foi lançado por uma nota fiscal, é preciso entrar no módulo de nota fiscal para estornar o valor.

 

Contas a Pagar

Esse tipo de conta é utilizado para registrar as movimentações dos 'Fornecedores' de sua empresa.

Info-icon-M.png ENTENDENDO O SALDO

Quando o saldo está com um valor 'negativo', significa que sua empresa possui um crédito com o fornecedor.

E quando o saldo está com um valor 'positivo', indica que, sua empresa possui um valor pendente com o fornecedor.

 

Lançar crédito - Valor pago ao fornecedor

Após informar o fornecedor, clique em 'Lançar crédito':

  1. Informe a data do recebimento*

  2. Histórico*

  3. Valor recebido*

  4. Selecione o portador*

  5. Caso queira, é possível selecionar uma categoria

  6. Clique em 'Salvar'

lan_amentomanualcr_ditoP.png

*Campos obrigatórios

 

Lançar débito - Valor em aberto

Após informar o cliente, clique em 'Lançar débito':

  1. Informe a data*

  2. Histórico do lançamento*

  3. Preencha o valor*

  4. Clique em 'Salvar'

lan_amentomanuald_bitoP.png

*Campos obrigatórios

 

Alert-icon-M.png ATENÇÃO

Não é possível excluir os lançamentos.

Os valores devem ser excluídos ou estornados no módulo em que foram originados. 

Por exemplo: Se um débito da ficha do cliente foi lançado por uma nota fiscal, é preciso entrar no módulo de nota fiscal para estornar o valor.

 

Perguntas Frequentes

1) Posso utilizar o crédito do cliente em qual menu do sistema?

Atualmente é possível utilizar o crédito no menu de Vendas > Frente de caixa.

Na aba 'Pagamento', clique em 'Usar saldo' para que o valor seja descontado.

2) No momento da venda, consigo visualizar o saldo do cliente na ficha financeira?

Para visualizar, na mesma linha do nome do cliente, clique no ícone redondo.

visualizarsandonofrentedecaixaficha1.gif

Gif ilustrativo do menu Vendas > Frente de Caixa

visualizarsandonofrentedecaixaficha12.gif

Gif ilustrativo do menu de Vendas > Pedidos de Venda

 

3) Vendedor tem acesso a ficha financeira?

Atualmente a funcionalidade da ficha financeira não fica disponível para usuários vendedores, apenas para usuários do sistema.

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