Quando a mesma conta tem uma frequência (Parcelas, Semanal, Quinzenal, Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual), é possível cadastrar uma conta recorrente.
Exemplos: Contas mensais fixas, como aluguel, curso, entre outras.
Veja como realizar o processo em:
Contas a Pagar
Para incluir uma conta recorrente a pagar, acesse o menu Financeiro > Contas a Pagar.
Clique em '+ Incluir Conta'.
Na tela seguinte, preencha os dados da conta (Fornecedor, valor, data de vencimento, etc) e clique em 'Ocorrência':
Agora, defina as informações:
- No campo 'Ocorrência' escolha a frequência da cobrança
-
Dia de vencimento: Dia do vencimento das parcelas
-
Data limite: Define uma data limite para a geração de recorrências. Caso não preenchido, as contas serão geradas por um prazo indeterminado.
Para ocorrências do tipo Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral e Quinzenal a data limite não pode ser superior a um ano. Já Anual, irá gerar 6 contas e Semanal, deverá gerar 22 contas.
- Considerar dias úteis: Considera somente dias úteis para a geração das demais contas recorrentes
Algumas recorrências possuem campos extras para preenchimento:
-
Parcelada:
No campo 'Parcelas', você deve definir em quantas parcelas a conta será paga.
-
Semanal:
No campo 'Dia da Semana', defina em qual dia o sistema repetirá a conta desejada.
-
Quinzenal:
Nos campos 'Dia de vencimento' e 'Dia do 2º vencimento', defina os dias do mês em que o sistema repetirá as contas.
Para contas parceladas, insira no campo 'Valor' a mensalidade e não o valor total.
Após definir a recorrência, clique em 'Salvar' para inserir a conta.
Contas a Receber
Para incluir uma conta recorrente a receber, acesse o menu 'Financeiro > Contas a Receber'.
Clique em '+ Incluir Conta'
Na tela seguinte, preencha os dados da conta (cliente, valor, data de vencimento, etc) e clique em 'Ocorrência':
- No campo 'Ocorrência' escolha a frequência da cobrança
-
Dia de vencimento: Dia do vencimento das parcelas
-
Data limite: Define uma data limite para a geração de recorrências. Caso não preenchido, as contas serão geradas por um prazo indeterminado.
-
Considerar dias úteis: Considera somente dias úteis para a geração das demais contas recorrentes
Algumas recorrências possuem campos extras para preenchimento:
-
Parcelada:
No campo 'Parcelas', você deve definir em quantas parcelas a conta será paga.
-
Semanal:
No campo 'Dia da Semana', defina em qual dia o sistema repetirá a conta desejada.
-
Quinzenal:
Nos campos 'Dia de vencimento' e 'Dia do 2º vencimento', defina os dias do mês em que o sistema repetirá as contas.
Para contas parceladas, insira no campo 'Valor' a mensalidade e não o valor total.
Para finalizar, clique em 'Salvar'.
Veja também:
Quais são os tipos de contas recorrentes?
Como editar uma conta recorrente?