As categorias de receita e despesa permitem a organização dos seus registros financeiros.
Com elas, você consegue gerar relatórios precisos para conferência de valores e utilizar filtros avançados nos módulos de finanças.
Veja neste artigo:
- Como adicionar uma nova categoria
- Como adicionar subcategorias
- Como importar categorias em massa
- Como editar uma categoria
- Como inativar ou excluir uma categoria
- Como definir categorias como padrão
- Como fazer a categorização para DRE
- Como mover categorias financeiras
Para configurar e adicionar suas categorias, acesse o menu Cadastros > Categorias financeiras.
Como adicionar uma nova categoria
Para criar uma categoria principal:
- Escolha se deseja incluir uma categoria de Receita ou de Despesa
- Clique no botão 'Incluir categoria de receita' ou 'Incluir categoria de despesa'
- Selecione a opção Categoria principal
- No campo Descrição, insira o nome da nova categoria
- Se desejar, defina a qual grupo do DRE a categoria estará vinculada
- Clique em 'Criar categoria'
Como adicionar subcategorias
As subcategorias servem para detalhar ainda mais os seus registros financeiros. No Bling, você pode criá-las de duas maneiras:
1. Pela listagem de categorias
- Escolha se deseja visualizar as categorias de Receita ou de Despesa
- Na mesma linha da categoria pai, clique nos três pontos
- Selecione a opção 'Incluir subcategoria'
- Confirme a categoria principal
- Insira o nome da subcategoria
- Clique em 'Criar subcategoria'
2. Pelo botão 'Incluir categoria'
- Escolha se deseja incluir uma categoria de Receita ou de Despesa
- Clique no botão 'Incluir categoria de receita' ou 'Incluir categoria de despesa'
- Selecione a opção Subcategoria
- Selecione a categoria principal
- Insira o nome da subcategoria
- Clique em 'Criar subcategoria'
Fique atento! Ao incluir uma subcategoria, a categoria pai torna-se um agrupador e não poderá mais ser vinculada diretamente a lançamentos financeiros.
Como importar categorias em massa
Essa funcionalidade é recomendada para quem ainda não possui registros no sistema e deseja configurar a estrutura de categorias de forma rápida.
Aqui você baixa a planilha modelo, preenche-a com as categorias necessárias e importa novamente ao Bling.
Ao importar, as categorias cadastradas anteriormente que não possuem vínculo com registros financeiros serão removidas e substituídas pelas novas.
Veja o passo a passo da importação de categorias por planilha
Como editar uma categoria
Para editar dados da categoria já existente:
- Na mesma linha da categoria, clique nos três pontos
- Clique em 'Editar'
-
Edite as informações necessárias
Na categoria principal você poderá alterar o nome e o grupo de DRE. Na subcategoria você poderá alterar somente o nome.
- Após realizar os ajustes, clique em 'Salvar alterações'.
Como inativar ou excluir uma categoria
Caso tenha cadastrado suas categorias incorretamente, ou não deseja mais utilizá-las, é possível removê-las do Bling.
Para isso, na mesma linha da categoria, clique nos três pontos e escolha a opção:
-
Inativar: A categoria para de aparecer nos campos de seleção de lançamentos, mas mantém o histórico financeiro já registrado.
- Excluir: Remove a categoria permanentemente, se não houver nenhum lançamento vinculado a ela.
Para visualizar as categorias inativas:
- Clique no Filtro
- Filtre pela Situação 'Todos'
- Clique em 'Filtrar'
- As categorias inativadas estarão sinalizadas com essa informação
Como definir categorias como padrão
Você pode definir subcategorias para serem sugeridas automaticamente pelo sistema em operações específicas.
Para isso, clique nos três pontos ao lado da subcategoria desejada:
-
Em Receitas: Estão disponíveis as opções Padrão venda, Padrão serviço e Padrão transferência recebida.
- Em Despesas: Você encontrará as opções Padrão compra e Padrão GNRE.
Como fazer a categorização para DRE
Esta configuração define quais categorias o sistema utilizará automaticamente ao identificar juros, taxas ou descontos em suas operações.
Para configurar, clique em 'Categorização para DRE', no topo da tela.
Defina as categorias para cada cenário:
-
Operações de Recebimento: Escolha as categorias para Acréscimos recebidos, Juros, Descontos, Taxas e Taxas de Marketplace nas suas entradas.
- Operações de Pagamento: Defina as categorias para Acréscimos pagos, Juros pagos e Descontos das suas saídas.
Como mover categorias financeiras
Esta funcionalidade é utilizada para reorganizar o seu plano de contas e ajustar a hierarquia das categorias que você já possui.
Para isso, primeiramente clique em 'Mover categorias'.
Em seguida:
- No campo 'Mover essa categoria', selecione a categoria que deseja reposicionar
- No campo 'Para essa categoria', selecione qual será a nova categoria ou o novo destino dessa categoria selecionada anteriormente
- Marque a caixa de seleção 'Confirmo que desejo alterar a categoria dos itens selecionados' para validar a operação
- Clique em 'Mover' para finalizar a alteração.
Para aprender a editar categorias em massa dentro dos lançamentos já criados, veja:
Como editar categorias financeiras em massa nos lançamentos do Bling