Como conciliar os lançamentos da maquininha Vindi – Bling!

EM FASE DE TESTES CONTROLADOS

Aqui, você vai aprender quais são os processos que envolvem a conciliação de recebíveis:

Tela de conciliação
Conciliando a partir de uma sugestão
Conciliando manualmente
Criando um novo registro a partir de uma transação
Quais processos acontecem ao realizar a conciliação de uma conta?
Desfazendo uma conciliação

Tela de conciliação

Para acessar a tela de conciliação, acesse o menu Financeiro > Caixas e Bancos:

Clique em 'Todas as Contas' e selecione o portador da Vindi
Depois, clique em 'Conciliação da Maquininha' para realizar a conciliação

conciliação-maquininha.png

Na tela de conciliação, você verá:

Extrato da Maquininha: Transações recentes realizadas em sua Smart Vindi.
Movimentações no Bling: O Bling busca as contas a receber que possuem informações que coincidem com as transações da maquininha, você também pode criar novas contas a receber ou buscar por outra conta registrada.
Filtros: Filtre o extrato da maquinha por situação (Pendentes, Conciliados ou Cancelados) e Valor.

Conciliando a partir de uma sugestão

Quando uma movimentação do Bling é semelhante a uma movimentação que ocorreu na Smart Vindi, a conciliação é sugerida automaticamente.

Requisitos para a sugestão

A forma de pagamento deve ser a mesma utilizada em sua Smart Vindi.
Selecione em sua venda no Bling a mesma bandeira de cartão e condição de pagamento/parcelamento utilizados ao receber o valor na Smart Vindi.
O valor deve ser igual.
A data da venda no Bling deve ser registrada no mesmo dia em que foi utilizado o cartão de seu cliente na Maquinha Smart Vindi.
Para vendas retroativas, você pode registrar no menu 'Vendas > Pedidos de Venda' e ajustar o campo 'Data da Venda'.

Para aceitar a sugestão e realizar a conciliação, basta clicar em 'Conciliar' no centro da tela.

DICA

Caso não concorde com a sugestão, clique em 'Desfazer vínculo', localizado à direita da sugestão.

Ao desfazer, você poderá vincular manualmente a outra movimentação ou criar uma nova conta.

Conciliando manualmente

Se o vínculo entre a transação de sua Smart Vindi e a movimentação do Bling não ocorrer, realize o vínculo manualmente.

Para isso, localize a transação da maquininha que deseja conciliar.

Na coluna à direita, busque e selecione a movimentação que deseja vincular, clique em 'Conciliar' no centro da tela para finalizar a conciliação.

Requisitos para a busca da sugestão

A pesquisa pode ser realizada através do nome do contato ou valor da conta em aberto.
É possível selecionar um registro com valor diferente do existente na transação da maquininha, porém ao realizar conciliação, o valor da conta e a data do lançamento será ajustado conforme constam no extrato da maquininha.

Criando um novo registro a partir de uma transação

Você pode criar um registro de conta a receber e realizar conciliação a partir de uma transação existente no extrato de sua maquininha.

Para isso, localize a transação desejada e na coluna da direita clique em 'Novo > Conta a Receber'.

conc_novo parte1.gif

Depois, preencha o nome do contato e clique em 'Salvar e Conciliar'.

conc_novo parte2.gif

Os registros serão incluídos em 'Caixas e Bancos' e nas contas 'Recebidas' no menu Financeiro > Contas a receber.

Processos que acontecem ao realizar a conciliação de uma conta

Clicando em 'Conciliar' os seguintes processos acontecem:

As contas a receber 'Pendentes' serão baixadas automaticamente.
Para visualizar, acesse Financeiro > Contas a Receber, à esquerda nos filtros, selecione o menu 'Opção' como 'Recebidas' e clique em 'Filtrar'.
As movimentações referentes a conciliação serão registradas em 'Caixas e Bancos':
1. Entrada de valores: referente ao valor líquido que será recebido sobre a transação
2. Saída de valores: referente as taxas aplicadas sobre o recebimento.
  O valor de taxa é aplicado conforme seu contrato com a Vindi e as configurações estabelecidas no Passo 4 da integração.
3. Conciliação: as movimentações criadas a partir de conciliação serão indicadas pelo ícone mostrado na imagem

vindimaquininhatransações9imgd (1).png

Revertendo uma conciliação

Para desfazer uma conciliação, acesse a tela de conciliação da maquininha:

Abra o menu filtros e no campo 'Situação' selecione a opção 'Conciliados'
Clique em 'Filtrar' para exibir os resultados
Em seguida, localize a conciliação que deseja reverter e posicione o mouse no ícone de checado.
A opção 'Reverter conciliação' ficará disponível, clique nela para realizar a reversão

Ao reverter uma conciliação, a transação ficará disponível novamente no extrato da maquininha para conciliação e as contas a receber criadas na movimentação do Bling serão estornadas automaticamente, assim como os registros criados no 'Caixas e Bancos'.

Dúvidas Frequentes

Posso incluir uma conta manualmente utilizando as formas de pagamento da Smart Vindi?

As formas de pagamento criadas na configuração da integração com a Smart Vindi são de uso exclusivo na inclusão de vendas, através dos menus Vendas > Pedidos de Venda e Vendas > Frente de Caixa.

Realizei uma transação recentemente, mas ela não aparece no extrato da maquininha para conciliação

Pode ocorrer um tempo de espera entre a aprovação do pagamento em sua Smart Vindi e a disponibilização para conciliação no Bling, a Vindi somente envia os dados do pagamento após todo o processo ser finalizado, que depende da confirmação da emissora do cartão do cliente e a efetivação da transação.

Ao verificar minhas contas recebidas, todas as parcelas da venda ficaram com a mesma data de vencimento, por que isso ocorre?

Como a Smart Vindi trabalha apenas com antecipação de recebíveis, o sistema automaticamente ajusta o vencimento para a data do recebimento do valor em seu banco, considerando dias úteis.

Por que o valor líquido que recebi em minha conta é diferente do mostrado no momento da conciliação?

O valor da taxa que é mostrado na conciliação é uma estimativa, conforme a porcentagem estabelecida em seu contrato com a Vindi, no momento em que o valor é depositado em sua conta, o Bling recebe o valor real da taxa e realiza a atualização dos valores em seu sistema, esta atualização ocorre em todos os módulos que possuem registro da transação.

Habilitei a integração, mas as transações que eu já possuía na maquininha não aparecem no extrato, como obter esses dados?

O Bling somente exibirá as transações realizadas após autorização da troca de informações entre a Bling e a Vindi e a finalização do processo de configuração no Passo 6.
As transações anteriores a esta configuração não poderão ser exibidas em seu extrato.

Como realizo o cancelamento de uma transação que estornei na maquininha no Bling?

Se você realizar o estorno de uma transação que já foi conciliada no Bling, ao acessar a tela 'Conciliação da maquininha' a reversão da conciliação ocorrerá automaticamente e as contas a receber ficarão em aberto.
Se essa venda que foi cancelada, você pode realizar o estorno das contas e cancelar a venda no menu Vendas > Pedidos de Venda.

Inclui a bandeira do cartão/parcelas incorretamente, como faço para corrigir?

Acesse o menu Vendas > Pedidos de Venda, localize a venda que deseja corrigir e realize o estorno das contas.
Em seguida, abra a venda, ajuste a condição de pagamento e salve.
Realize o lançamento de contas novamente, desta forma, poderá realizar a conciliação.