Desenvolvemos uma solução para aquelas transações bancárias que agrupam vários lançamentos diferentes. Ao importar o extrato em ‘.OFX’ para o Bling, não era possível vincular esses lançamentos com múltiplos registros de contas a receber/pagar ou movimentações de entrada/saída, mas agora, é possível.
Entenda como essa mudança funciona:
1) Vínculo de um único registro com vários lançamentos
Ao importar o arquivo de extrato, visualizamos à esquerda os registros do arquivo e à direita os registros do Bling, quando for necessário vincular mais de um lançamento, clicamos em ‘Buscar mais lançamentos’.
Em seguida, é só buscar e selecionar os registros de contas a pagar/receber que correspondem a transação selecionada até preencher o valor total do registro bancário, para concluir, clique em ‘Adicionar lançamentos’.
2) Como visualizar os registros vinculados
Ao definir os registros que você realizará o vínculo, o Bling mostrará o card ‘Múltiplos lançamentos’, clique no botão expandir para visualizar detalhes:
Ao expandir, é possível visualizar os registros selecionados anteriormente.
3) Como ajustar os registros
Clicando no menu de 3 pontos ao lado do registro desejado, temos três opções:
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Editar lançamento: Caso o registro esteja com o valor incorreto ou outra informação desatualizada, edite a conta usando essa opção.
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Baixar parcialmente: Se a conta vinculada foi recebida/paga parcialmente, nesta opção podemos definir um valor diferente do total.
- Desvincular lançamento: Caso o lançamento tenha sido lançado por engano ou incorretamente, nessa opção desvinculamos esse registro de recebimento/pagamento.
3) Diferenças de valor
Quando a seleção de contas não atinge o valor total do registro do extrato conciliado, é necessário preencher o valor com novos registros, que podem ser uma conta a receber/pagar ou uma movimentação de caixa.
Para isso, clique em ‘Novo lançamento’ e escolha a opção desejada:
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Nova conta a receber/pagar: Inclui uma nova conta a receber/pagar com o valor restante.
- Novo registro de caixa: Inclui um novo registro em ‘Caixas e Bancos’ com o valor restante.
E aí, curtiu a novidade?