Para gerar um relatório de futuras contas a pagar e a receber, acesse o menu Finanças > Relatórios e clique em Fluxo de Caixa.
Selecione os filtros para refinar o relatório da forma que desejar e clique em Visualizar
O relatório com as contas previstas será mostrado, com as opções de Imprimir e Exportar a relação como planilha CSV, XML ou PDF.